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　　报告期内（2026年1月23日-3月31日），鹏扬稳健融选三个月持有混合（FOF）A类与C类份额均录得亏损。其中，A类本期利润为-43,631.88元，C类本期利润为-1,028,129.55元，两类份额合计亏损1,071,761.43元。期末基金资产净值方面，A类为19,178,869.03元，C类为388,995,214.74元，对应份额净值分别为0.9977元、0.9974元，较1元初始净值略有下跌。

　　自基金合同生效以来，A类份额净值增长率为-0.23%，C类为-0.26%，均优于同期业绩比较基准收益率（-0.72%）。其中，A类超额收益0.49%，C类超额收益0.46%。从波动情况看，两类份额净值增长率标准差均为0.05%，显著低于基准收益率标准差（0.21%），体现出较强的风险控制能力。

　　基金于1月下旬成立，报告期内采取稳健建仓策略，季末权益类资产配置比例处于偏低水平。资产配置层面，重点跟踪国内债券、中国股市、海外债券等大类资产，动态调整以分散风险；权益类资产内部以价值投资策略（含红利和现金流策略）及均衡型基金为底仓，灵活把握科技、周期等细分板块机会；固收类资产则在转债基金、纯债基金等类别中精选产品。

　　截至报告期末，A类份额净值0.9977元，C类0.9974元，净值增长率分别为-0.23%、-0.26%。同期业绩比较基准收益率为-0.72%，基金跑赢基准主要得益于固收类资产的稳健配置。报告指出，当前A/H股估值中性、盈利有望回升，在全球资产比价体系中具备安全边际与配置性价比。

　　管理人认为，2026年一季度国内经济稳中向好，PPI回升超预期、CPI改善体现上下游韧性，货币政策延续适度宽松、财政政策更加积极。全球方面，美以伊冲突导致资产定价逻辑转向地缘风险，美股面临滞胀压力，新兴市场大幅下跌。中国依托较高能源自给率、完备工业体系，有望展现较强抗冲击能力和全球资金避风港属性。

　　报告期末，基金总资产409,369,024.94元，其中基金投资占比82.20%（336,507,523.87元），银行存款和结算备付金合计占比17.57%（71,922,581.97元），其他资产占比0.23%（938,919.10元）。基金未持有股票、债券、贵金属等资产，符合FOF产品主要投资于基金的特点。

　　报告期末，基金未持有任何境内股票及港股通标的股票，股票投资组合相关指标均为空白。

　　基金未持有股票资产，期末按公允价值占基金资产净值比例排序的股票投资明细为空。

　　报告期末，基金投资的前十名基金中，前七名均为基金管理人鹏扬基金旗下产品，合计公允价值252,064,959.95元，占基金资产净值比例62%。其中，鹏扬淳明债券A以15.99%的占比居首，鹏扬浦利中短债A、鹏扬利泽债券A分别以13.52%、13.51%紧随其后。非关联基金中，永赢稳健增强债券A占比2.38%，摩根标普港股通低波红利ETF、华安恒生港股通中国央企红利ETF各占0.40%。

　　基金前十大持仓中关联产品占比达62%，显著高于行业平均水平。同期，基金持有关联基金产生的管理费达148,827.35元，占总管理费（168,220.50元）的88.5%，托管费40,152.40元占总托管费（43,466.81元）的92.4%。尽管合同约定管理人不对自身管理基金部分收取FOF管理费，但高比例配置关联产品仍可能存在利益输送风险，需关注未来资产配置的独立性。

　　基金成立不足三个月即录得亏损，虽然跑赢基准，但绝对收益为负。报告指出基金尚处于6个月建仓期，未来权益类资产比例可能提升，需警惕市场波动对净值的进一步影响。

　　C类份额初始规模达3.9亿份，占总份额的95.3%，若未来出现大额赎回，可能对基金运作产生冲击。

　　管理人认为，当前A/H股估值处于中性水平，盈利有望逐步回升，在全球地缘冲突背景下具备显著安全边际。基金将继续利用FOF多元配置优势，在债券、权益、黄金等资产中寻找低相关收益来源，未来或逐步提高权益类资产比例，把握科技、消费等细分板块机会。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系

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