博时富祥纯债债券型证券投资基金 分红公告半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载

2026-03-01

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博时富祥纯债债券型证券投资基金 分红公告半岛体育- 半岛体育官方网站- 半岛体育APP下载

  注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0430元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0190元人民币。

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年2月26日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。

  (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  博时民泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

  (1)2026年2月26日至2026年3月3日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过500万元(本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过500万元,本基金管理人有权拒绝。如投资者于2026年2月25日15点之后申购、转换转入或定期定额投资上述基金,将适用上述限制安排,敬请投资者注意。

  (2)在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金将于2026年3月4日恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

  (3)如有疑问,请拨打博时一线(免长途话费)或登录本公司网站获取相关信息。

  根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行协商一致,决定于2026年02月25日起对本公司旗下证券投资基金所持有东阳光(股票代码600673)采用指数收益法进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

  在东阳光复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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