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　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.115

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 192,803,776.36

　　红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2011年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户，2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　1、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。

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